Contabilità emissione pagamenti creditori

Emissione pagamenti creditori sistema OPAE ISO 20120

Modulo indispensabile per chi desidera effettuare ordini di bonifico ai fornitori con la massima semplicità, rapidità e affidabilità.
Direttamente dall’interno del gestionale OASI manager

Creazione immediata polizza semplicemente selezionando il documento dalla situazione fatture aperta ordinata per scadenza, lo storico propone eventuali varianti di polizza del fornitore.

Caratteristiche

Per chi ha la necessità di eseguire settimanalmente un consistente numero di pagamenti fornitori è disponibile il modulo per l’allestimento degli ordini di bonifico dalle elevate performance di sicurezza e velocità di immissione.

Attribuzione codice PVR in fase di immissione fattura creditore o in fase di allestimento ordine di bonifico
Attribuzione automatica su nuovo bonifico in seguito a semplice modifica della data di pagamento richiesta
Proposta automatica tipo di polizza, conti e indirizzi in base allo storico
Finestre di immissione polizze standard
Validazione completa e immediata conti e riferimenti
Validazione file precedente l’invio
Invio automatico degli ordini di pagamento a PostFinance
Ricezione automatica rapporti di pagamento da PostFinance con chiara indicazione dello stato di ogni dettaglio e di eventuali messaggi di richiesta di rettifica (es.: mancata corrispondenza conto IBAN/Indirizzo ecc.)
Contabilizzazione automatica pagamenti confermati
Rilevamento e contabilizzazione automatica storni in seguito a ritorno di pagamenti
Stampa rapporto bonifico
Importazione conti, tipi di polizza e destinatari da un sistema esistente (se installato localmente)